しっかり運用セットNEOアジア好利回りリート・ファンド
 
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー
7,987
45(0.56
214,168百万円 海外REIT
2017年12月14日 評価基準日 2017年11月30日
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
投信会社開示資料
 
データの見方ヘルプ 分配金利回り
分配金履歴
2017/12/12 130円
2017/11/13 130円
2017/10/12 130円
2017/09/12 130円
2017/08/14 130円
2017/07/12 130円
2017/06/12 130円
2017/05/12 130円
2017/04/12 130円
2017/03/13 130円
2017/02/13 130円
2017/01/12 130円
 
 
データの見方ヘルプ リターン:最新 2017年11月30日時点
 
  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) 設定来
トータルリターン +2.22% +6.23% +9.60% +21.63% +6.06% +11.55% -- +165.98%
  • 設定日:2011-09-30
  • 償還日:2025-09-12
資産構成比
申込情報
申込単位 (一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料率(税込み) 2.16%
解約時信託財産留保額 0.3%
運用報告書送付月 4月・10月
日本経済新聞の掲載名 ア好リート
投信協会コード 79312119
信託報酬等
  名目 実質
信託報酬等合計 1.11% 1.81%

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投資信託に関する留意点
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  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
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  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
(2017年3月31日現在)
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会    
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