財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』
月間売れ筋ランキング(ネット):--
バランス型/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2019年10月18日)
19,459
前日比 0円(0%)
純資産総額
139.07億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.65%
自動積立購入時 0.825%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +3.53% - -
3カ月 +4.47% - -
6カ月 +5.44% - -
1年 +5.22% +0.60 8.67
3年 +7.09% +1.14 6.24
5年 +4.24% +0.52 8.19
10年 +6.97% +0.67 10.42
分配金情報

資金流出入
↑流入
2カ月連続
分配金
年1回
運用期間
10年2ヵ月
ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
運用会社
日興アセットマネジメント
スターレーティング
★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • ファーストリテイリング 1.96%
  • 日本ビルファンド投資法人 1.76%
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 1.70%
  • 野村不動産マスターファンド投資法人 1.34%
  • ユナイテッド・アーバン投資法人 1.11%
  • 日本リテールファンド投資法人 1.10%
  • ソフトバンクグループ 1.06%
  • オリックス不動産投資法人 1.02%
  • 大和ハウスリート投資法人 0.90%
  • 日本プロロジスリート投資法人 0.88%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
日興アセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則07月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2009-08-07
償還日
2024-07-10
投信協会コード
02311098
ベンチマーク
合成指数
日経新聞の掲載名
3分法成
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入手数料
一括購入時 1.65%
自動積立購入時 0.825%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2009080701
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_02311098.html
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バランス型
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 バランス型 日興アセットマネジメント
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