ファンド一覧
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』
月間売れ筋ランキング(件数):--
バランス型/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2020年05月25日)
3,679
前日比 +21円(0.57%)
純資産総額
3,565.45億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.65%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +2.08% - -
3カ月 -11.97% - -
6カ月 -11.24% - -
1年 -4.57% -0.35 12.89
3年 +1.68% +0.19 8.94
5年 +0.46% +0.05 9.19
10年 +5.40% +0.50 10.77
分配金情報

資金流出入
↑流入
14カ月連続
分配金
毎月
運用期間
16年10ヵ月
ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
運用会社
日興アセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • ファーストリテイリング 2.76%
  • 日本ビルファンド投資法人 1.92%
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 1.79%
  • 野村不動産マスターファンド投資法人 1.38%
  • ソフトバンクグループ 1.28%
  • 日本リテールファンド投資法人 1.09%
  • ユナイテッド・アーバン投資法人 1.08%
  • オリックス不動産投資法人 1.07%
  • 日本プロロジスリート投資法人 0.97%
  • 大和ハウスリート投資法人 0.97%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
日興アセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2003-08-05
償還日
--
投信協会コード
02312038
ベンチマーク
合成指数
日経新聞の掲載名
3分法
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入手数料
一括購入時 1.65%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2003080502
2
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_02312038.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2003080502.jpg
バランス型
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 バランス型 日興アセットマネジメント
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