ファンド一覧
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
月間売れ筋ランキング(件数):--
バランス型/投資地域:グローバル
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2020年07月14日)
11,081
前日比 -59円(0.53%)
純資産総額
2,108.79億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.48 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +2.76% - -
3カ月 +12.78% - -
6カ月 -8.33% - -
1年 +1.34% +0.06 20.97
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↓流出
2カ月連続
分配金
隔月
運用期間
1年9ヵ月
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
運用会社
日興アセットマネジメント
スターレーティング
--
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • 日本ビルファンド投資法人 1.46%
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 1.31%
  • 野村不動産マスターファンド投資法人 1.02%
  • 日本リテールファンド投資法人 0.82%
  • ユナイテッド・アーバン投資法人 0.79%
  • オリックス不動産投資法人 0.78%
  • 大和ハウスリート投資法人 0.68%
  • 日本プロロジスリート投資法人 0.65%
  • 日本プライムリアルティ投資法人 0.61%
  • アドバンス・レジデンス投資法人 0.61%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
日興アセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル
スターレーティング
--
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,01,03,05,07,09,11月の21日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
隔月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2018-10-04
償還日
2028-09-21
投信協会コード
0231218A
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
G3倍3分隔
運用管理費用等(税込)
0.48 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2018100404
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_0231218A.html
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バランス型
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) バランス型 日興アセットマネジメント
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