世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:世界の財産3分法ファンド』
月間売れ筋ランキング(ネット):--
バランス型/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2019年10月18日)
9,062
前日比 +2円(0.02%)
純資産総額
329.49億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 お申込代金
1,000万円未満
2.75%
1,000万円以上
2.2%
自動積立購入時 1.375%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.2%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +2.71% - -
3カ月 +3.76% - -
6カ月 +3.45% - -
1年 +3.46% +0.36 9.60
3年 +6.53% +0.96 6.84
5年 +4.69% +0.56 8.30
10年 +7.65% +0.75 10.17
分配金情報

資金流出入
↓流出
1カ月
分配金
毎月
運用期間
14年1ヵ月
ファンドの特色
国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
運用会社
日興アセットマネジメント
スターレーティング
★★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • 日本ビルファンド投資法人 1.29%
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 1.19%
  • 野村不動産マスターファンド投資法人 0.82%
  • 日本リテールファンド投資法人 0.81%
  • ユナイテッド・アーバン投資法人 0.74%
  • オリックス不動産投資法人 0.70%
  • 日本プロロジスリート投資法人 0.61%
  • 大和ハウスリート投資法人 0.59%
  • アドバンス・レジデンス投資法人 0.57%
  • 日本プライムリアルティ投資法人 0.54%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
日興アセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
★★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2005-09-29
償還日
--
投信協会コード
02314059
ベンチマーク
合成指数
日経新聞の掲載名
世3分法
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入手数料
一括購入時 お申込代金
1,000万円未満
2.75%
1,000万円以上
2.2%
自動積立購入時 1.375%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.2%
200509290B
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世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_02314059.html
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バランス型
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 バランス型 日興アセットマネジメント
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