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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)『愛称:世界のいしずえ』
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2020年07月14日)
9,014
前日比 +7円(0.08%)
純資産総額
90.63億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.32 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +2.26% - -
3カ月 +11.48% - -
6カ月 +1.47% - -
1年 +4.74% +0.32 14.66
3年 +2.61% +0.29 9.02
5年 +2.53% +0.33 7.65
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↑流入
2カ月連続
分配金
毎月
運用期間
8年1ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
運用会社
三菱UFJ国際投信
スターレーティング
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三菱UFJ国際投信
カテゴリー
海外債券
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
約定日
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
決算日
原則毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2012-06-01
償還日
2032-05-10
投信協会コード
03311126
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
インフ債あり
運用管理費用等(税込)
1.32 %
購入手数料
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2012060101
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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
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