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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)『愛称:世界のいしずえ』
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年12月03日)
8,634
前日比 -13円(0.15%)
純資産総額
109.68億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.32 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +0.33% - -
3カ月 -1.05% - -
6カ月 +2.99% - -
1年 +1.29% +0.21 6.10
3年 +5.18% +0.54 9.66
5年 +1.82% +0.23 7.89
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年10月時点
↓流出
1カ月
分配金
毎月
運用期間
9年6ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
運用会社
三菱UFJ国際投信
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三菱UFJ国際投信
カテゴリー
海外債券
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
決算日
原則毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2012-06-01
償還日
2032-05-10
投信協会コード
03311126
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
インフ債あり
運用管理費用等(税込)
1.32 %
購入手数料
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2012060101
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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
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海外債券
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