ファンド一覧
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド『愛称:ロイヤル・マイル』
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外株式/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2021年09月24日)
26,289
前日比 +521円(2.02%)
純資産総額
664.6億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.64 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +0.81% - -
3カ月 +8.46% - -
6カ月 +4.78% - -
1年 +30.61% +1.46 21.03
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年08月時点
↓流出
2カ月連続
分配金
年1回
運用期間
2年8ヵ月
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
運用会社
三菱UFJ国際投信
スターレーティング
--
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三菱UFJ国際投信
カテゴリー
海外株式
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
--
約定日
お申込み受付日の翌々営業日の基準価額
決算日
原則1月25日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌々営業日の基準価額
設定日
2019-01-31
償還日
2039-01-25
投信協会コード
03311191
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
ベイ世長成株
運用管理費用等(税込)
1.64 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2019013106
2
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_03311191.html
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海外株式
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