ファンド一覧
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
月間売れ筋ランキング(ネット):--
海外債券/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2019年12月05日)
4,898
前日比 +4円(0.08%)
純資産総額
4,116.64億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 お申込代金
1億円未満の場合
1.65%
1億円以上の場合
1.1%
自動積立購入時 0.825%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.5%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.08% - -
3カ月 +0.80% - -
6カ月 +2.80% - -
1年 +3.42% +1.28 2.66
3年 +1.75% +0.42 4.14
5年 -0.77% -0.15 5.22
10年 +2.94% +0.37 7.76
分配金情報

資金流出入
↓流出
14カ月連続
分配金
毎月
運用期間
22年0ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。
運用会社
三菱UFJ国際投信
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三菱UFJ国際投信
カテゴリー
海外債券
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)10,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
1997-12-18
償還日
--
投信協会コード
0331397C
ベンチマーク
FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)
日経新聞の掲載名
グロソブ毎月
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入手数料
一括購入時 お申込代金
1億円未満の場合
1.65%
1億円以上の場合
1.1%
自動積立購入時 0.825%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.5%
1997121801
2
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_0331397C.html
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海外債券
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