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(日本株セレクト・オープン) “日本新世紀”日本・小型株・ファンド『愛称:“日本新世紀”』
月間売れ筋ランキング(件数):--
国内株式/投資地域:日本
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2021年10月15日)
21,768
前日比 +490円(2.3%)
純資産総額
29.2億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.65 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 3.3%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +4.27% - -
3カ月 +6.08% - -
6カ月 +8.99% - -
1年 +20.77% +1.55 13.43
3年 +8.51% +0.37 23.16
5年 +17.12% +0.89 19.26
10年 +20.16% +1.09 18.44
分配金情報

資金流出入
2021年09月時点
↓流出
3カ月連続
分配金
年2回
運用期間
21年6ヵ月
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象。日本の小型株の中から、ボトムアップアプローチにより成長性が高いと判断される銘柄を厳選して投資を行う。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
運用会社
三菱UFJ国際投信
スターレーティング
★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • 扶桑化学工業 2.47%
  • トーカロ 2.46%
  • 田岡化学工業 2.33%
  • MARUWA 2.31%
  • 日本エム・ディ・エム 2.29%
  • ベイカレント・コンサルティング 2.27%
  • RS Technologies 2.06%
  • 日本瓦斯 1.96%
  • ジャパンマテリアル 1.95%
  • ギフティ 1.93%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三菱UFJ国際投信
カテゴリー
国内株式
投資地域
日本
スターレーティング
★★★★
約定日
お申込み受付日
決算日
原則,06,12月の10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の基準価額
設定日
2000-03-31
償還日
2024-12-10
投信協会コード
03315003
ベンチマーク
RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス
日経新聞の掲載名
新小型株
運用管理費用等(税込)
1.65 %
購入手数料
一括購入時 3.3%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2000033105
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(日本株セレクト・オープン) “日本新世紀”日本・小型株・ファンド
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国内株式
(日本株セレクト・オープン) “日本新世紀”日本・小型株・ファンド 国内株式 三菱UFJ国際投信
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