ファンド一覧
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外株式/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2020年07月14日)
10,445
前日比 +21円(0.2%)
純資産総額
1,371.86億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
2.42 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 3.3%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -1.69% - -
3カ月 +14.57% - -
6カ月 -0.16% - -
1年 +15.63% +0.81 19.33
3年 +5.15% +0.30 17.06
5年 +2.42% +0.13 18.43
10年 +15.30% +0.90 17.08
分配金情報

資金流出入
↑流入
5カ月連続
分配金
年2回
運用期間
16年5ヵ月
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
運用会社
三菱UFJ国際投信
スターレーティング
★★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • エーザイ 1.98%
  • 第一三共 1.60%
  • 武田薬品工業 0.83%
  • 中外製薬 0.79%
  • 小野薬品工業 0.72%
  • 朝日インテック 0.34%
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取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三菱UFJ国際投信
カテゴリー
海外株式
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
★★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,02,08月の27日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2004-02-27
償還日
2029-02-27
投信協会コード
03316042
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
Gヘルスケア
運用管理費用等(税込)
2.42 %
購入手数料
一括購入時 3.3%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2004022702
2
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_03316042.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2004022702.jpg
海外株式
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