ファンド詳細

ネット専用しっかり運用セットNEO
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 

基本情報

基準価額
(2019/08/21)
3,379円
前日比
-4(0.12
純資産
(2019/08/21)
132,709百万円
カテゴリー 海外債券
分配金
(2019/08/13)
15円
2019/08/13 15円 2019/07/10 15円
2019/06/10 15円 2019/05/10 15円
2019/04/10 15円 2019/03/11 15円
2019/02/12 15円 2019/01/10 15円
2018/12/10 25円 2018/11/12 25円
1ヶ月 +0.26% 3年(年率) +1.51%
3ヶ月 +0.44% 5年(年率) -1.68%
6ヶ月 +2.06% 10年(年率) +0.94%
1年 +0.93% 設定来 +41.05%
シャープレシオ1年(2019/07/31) +0.14
インターネット専用
投信積立
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ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額チャート

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)

期間の変更

申込み情報

申込単位 (一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料率(税込み) 2.16%
信託報酬等(名目) 1.35%
信託報酬等(実質) 1.35%
解約時信託財産留保額 なし
運用報告書送付月 6月、12月
日本経済新聞の掲載名 高格カナダ債
投信協会コード 04311035

投信会社開示資料

※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.24%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.376%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

(2019年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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フリーダイヤル0120-1089-43
9:00~21:00 年中無休

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