ファンド一覧
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:北米
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年09月22日)
3,451
前日比 -18円(0.52%)
純資産総額
857.98億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.78% - -
3カ月 -3.46% - -
6カ月 +4.16% - -
1年 +6.45% +1.04 6.22
3年 +2.83% +0.42 6.79
5年 +2.68% +0.36 7.40
10年 +2.11% +0.23 9.05
分配金情報

資金流出入
2021年08月時点
↓流出
14カ月連続
分配金
毎月
運用期間
18年4ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
運用会社
大和アセットマネジメント
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
大和アセットマネジメント
カテゴリー
海外債券
投資地域
北米
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2003-05-20
償還日
--
投信協会コード
04311035
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
高格カナダ債
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2003052002
2
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_04311035.html
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海外債券
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 大和アセットマネジメント
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