ファンド一覧
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外株式/投資地域:北米
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2021年10月15日)
14,590
前日比 +440円(3.11%)
純資産総額
89.42億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.63 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 お申込代金
1,000万円未満
3.3%
1,000万円以上
2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -2.90% - -
3カ月 +4.13% - -
6カ月 +7.91% - -
1年 +57.17% +3.09 18.50
3年 +14.06% +0.49 28.64
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年09月時点
↑流入
1カ月
分配金
年2回
運用期間
4年9ヵ月
ファンドの特色
米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
運用会社
大和アセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
大和アセットマネジメント
カテゴリー
海外株式
投資地域
北米
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,01,07月の13日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2017-01-17
償還日
2027-01-13
投信協会コード
0431C171
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
米インフラ無
運用管理費用等(税込)
1.63 %
購入手数料
一括購入時 お申込代金
1,000万円未満
3.3%
1,000万円以上
2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2017011702
2
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
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海外株式
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