ファンド一覧
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
月間売れ筋ランキング(ネット):--
海外債券/投資地域:北米
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2019年12月05日)
9,395
前日比 +67円(0.72%)
純資産総額
27.81億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 1.1%
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.04% - -
3カ月 +2.11% - -
6カ月 +2.66% - -
1年 +0.58% +0.09 6.62
3年 +0.21% +0.03 6.85
5年 -3.82% -0.45 8.54
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↓流出
11カ月連続
分配金
年1回
運用期間
6年4ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
運用会社
大和証券投資信託委託
スターレーティング
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
大和証券投資信託委託
カテゴリー
海外債券
投資地域
北米
スターレーティング
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則05月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2013-07-29
償還日
2028-05-10
投信協会コード
0431E137
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
高格カナダ1
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 1.1%
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2013072901
2
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_0431E137.html
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海外債券
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 海外債券 大和証券投資信託委託
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