ファンド一覧
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:北米
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2020年09月25日)
9,420
前日比 +32円(0.34%)
純資産総額
24.16億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +2.85% - -
3カ月 +3.69% - -
6カ月 +1.36% - -
1年 +3.77% +0.49 7.68
3年 -0.40% -0.06 7.34
5年 -1.44% -0.18 8.15
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↓流出
3カ月連続
分配金
年1回
運用期間
7年2ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
運用会社
大和アセットマネジメント
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
大和アセットマネジメント
カテゴリー
海外債券
投資地域
北米
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則05月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2013-07-29
償還日
2028-05-10
投信協会コード
0431E137
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
高格カナダ1
運用管理費用等(税込)
1.38 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2013072901
2
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_0431E137.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2013072901.jpg
海外債券
ダイワ 高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 海外債券 大和アセットマネジメント
10