ファンド一覧
iFreeTOPIXインデックス
月間売れ筋ランキング(件数):--
国内株式/投資地域:日本
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2020年10月22日)
13,159
前日比 -144円(1.08%)
純資産総額
22.11億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.15 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA なし
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +1.27% - -
3カ月 +5.11% - -
6カ月 +16.89% - -
1年 +4.73% +0.25 18.77
3年 +1.18% +0.07 16.09
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↑流入
12カ月連続
分配金
年1回
運用期間
4年1ヵ月
ファンドの特色
主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動制を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
運用会社
大和アセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • トヨタ自動車 3.33%
  • ソフトバンクグループ 1.89%
  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.88%
  • ソニー 1.75%
  • 日本電信電話 1.41%
  • 三井住友フィナンシャルグループ 1.31%
  • キーエンス 1.21%
  • 本田技研工業 1.18%
  • リクルートホールディングス 1.06%
  • KDDI 1.04%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
大和アセットマネジメント
カテゴリー
国内株式
投資地域
日本
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日
決算日
原則09月19日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
(つみたてNISA)1,000円以上1,000円単位,月上限金額33,000円
申込価額
お申込み受付日の基準価額
設定日
2016-09-08
償還日
--
投信協会コード
0431N169
ベンチマーク
TOPIX
日経新聞の掲載名
iFTPX
運用管理費用等(税込)
0.15 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA なし
信託財産留保額
なし
201609080B
2
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