ファンド一覧
iFree日本債券インデックス
月間売れ筋ランキング(件数):--
国内債券/投資地域:日本
リスクレベル: 2(やや低い)
基準価額(2021年09月24日)
9,972
前日比 -17円(0.17%)
純資産総額
38.39億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.13 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.10% - -
3カ月 +0.43% - -
6カ月 +1.32% - -
1年 +0.42% +0.32 1.32
3年 +0.58% +0.29 1.99
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年08月時点
↑流入
10カ月連続
分配金
年1回
運用期間
5年1ヵ月
ファンドの特色
主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
運用会社
大和アセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
大和アセットマネジメント
カテゴリー
国内債券
投資地域
日本
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日の基準価額
決算日
原則11月30日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の基準価額
設定日
2016-09-08
償還日
--
投信協会コード
0431S169
ベンチマーク
NOMURA-BPI総合
日経新聞の掲載名
iF日本債
運用管理費用等(税込)
0.13 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2016090810
2
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国内債券
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