ファンド一覧
iFree外国債券インデックス
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:グローバル
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年12月03日)
12,179
前日比 +24円(0.2%)
純資産総額
53.21億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.20 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +2.14% - -
3カ月 +1.39% - -
6カ月 +3.24% - -
1年 +6.23% +1.76 3.54
3年 +4.85% +1.46 3.32
5年 +4.45% +0.98 4.55
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年10月時点
↑流入
7カ月連続
分配金
年1回
運用期間
5年3ヵ月
ファンドの特色
主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
運用会社
大和アセットマネジメント
スターレーティング
★★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
大和アセットマネジメント
カテゴリー
海外債券
投資地域
グローバル
スターレーティング
★★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
決算日
原則11月30日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2016-09-08
償還日
--
投信協会コード
0431T169
ベンチマーク
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
日経新聞の掲載名
iF外国債
運用管理費用等(税込)
0.20 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2016090811
2
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海外債券
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