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アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)『愛称:アジオセ定期便』
月間売れ筋ランキング(ネット):--
海外債券/投資地域:アジア、オセアニア
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2019年12月05日)
4,105
前日比 +6円(0.15%)
純資産総額
237.02億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.65 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 3.3%
自動積立購入時 1.65%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.1%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.55% - -
3カ月 +3.40% - -
6カ月 +1.81% - -
1年 -1.40% -0.20 7.07
3年 +0.58% +0.09 6.27
5年 -2.13% -0.28 7.73
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↓流出
14カ月連続
分配金
毎月
運用期間
10年0ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
運用会社
岡三アセットマネジメント
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
岡三アセットマネジメント
カテゴリー
海外債券
投資地域
アジア、オセアニア
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2009-12-17
償還日
--
投信協会コード
0931109C
ベンチマーク
合成指数
日経新聞の掲載名
アジア定期便
運用管理費用等(税込)
1.65 %
購入手数料
一括購入時 3.3%
自動積立購入時 1.65%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.1%
2009121701
2
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_0931109C.html
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海外債券
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 海外債券 岡三アセットマネジメント
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