イオングループ・ファンド
月間売れ筋ランキング(ネット):--
バランス型/投資地域:日本
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2019年10月18日)
14,455
前日比 -16円(0.11%)
純資産総額
12.86億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 1.1%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +3.10% - -
3カ月 +7.27% - -
6カ月 -4.16% - -
1年 -17.17% -0.96 17.92
3年 +7.72% +0.53 14.59
5年 +7.48% +0.48 15.55
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↑流入
12カ月連続
分配金
年2回
運用期間
5年8ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場しているイオングループの株式および不動産投資信託証券(Jリート)。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指す。Jリートの組入比率は原則として投資信託財産の純資産総額の約10%を上限とする。2、8月決算。
運用会社
岡三アセットマネジメント
スターレーティング
★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • イオン 32.29%
  • イオンフィナンシャルサービス 10.73%
  • イオンリート投資法人 9.33%
  • イオンモール 9.31%
  • ウエルシアホールディングス 9.23%
  • イオンディライト 4.84%
  • ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3.44%
  • ベルク 2.33%
  • イオン北海道 1.83%
  • いなげや 1.50%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
岡三アセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
日本
スターレーティング
★★★★
約定日
お申込み受付日
決算日
原則,02,08月の22日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の基準価額
設定日
2014-02-27
償還日
2024-02-22
投信協会コード
09311142
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
イオンG
運用管理費用等(税込)
1.05 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 1.1%
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2014022701
2
イオングループ・ファンド
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_09311142.html
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バランス型
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