ファンド一覧
中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』
月間売れ筋ランキング(件数):--
新興国債券/投資地域:アジア
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2020年07月14日)
9,511
前日比 +11円(0.12%)
純資産総額
230億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.25 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.1%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +0.40% - -
3カ月 -1.88% - -
6カ月 -1.88% - -
1年 -0.36% -0.05 6.58
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↓流出
12カ月連続
分配金
年2回
運用期間
1年9ヵ月
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
運用会社
岡三アセットマネジメント
スターレーティング
--
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
岡三アセットマネジメント
カテゴリー
新興国債券
投資地域
アジア
スターレーティング
--
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則02,08月の10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2018-10-12
償還日
--
投信協会コード
0931118A
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
夢元
運用管理費用等(税込)
1.25 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.1%
2018101201
2
中国人民元ソブリンオープン
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新興国債券
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