ファンド一覧
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)『愛称:デニッシュ・インカム』
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:欧州
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年09月24日)
9,962
前日比 -89円(0.89%)
純資産総額
250.68億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.91 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.78% - -
3カ月 +1.45% - -
6カ月 -0.08% - -
1年 -2.44% -0.58 4.19
3年 +0.47% +0.15 3.19
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年08月時点
↓流出
7カ月連続
分配金
年2回
運用期間
3年5ヵ月
ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
運用会社
ニッセイアセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー
海外債券
投資地域
欧州
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
決算日
原則,03,09月の25日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2018-04-16
償還日
2028-09-25
投信協会コード
29314184
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
デン債成有
運用管理費用等(税込)
0.91 %
購入手数料
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2018041602
2
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_29314184.html
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海外債券
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