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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:グローバル
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2020年09月25日)
9,212
前日比 -14円(0.15%)
純資産総額
629.56億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.58 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -1.57% - -
3カ月 +2.84% - -
6カ月 +0.25% - -
1年 +1.22% +0.10 12.41
3年 +1.95% +0.26 7.61
5年 +2.51% +0.39 6.40
10年 +2.27% +0.42 5.30
分配金情報

資金流出入
↓流出
2カ月連続
分配金
毎月
運用期間
11年5ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
運用会社
ドイチェ・アセット・マネジメント
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー
海外債券
投資地域
グローバル
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2009-04-30
償還日
--
投信協会コード
34311094
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
公益債A
運用管理費用等(税込)
1.58 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2009043002
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DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
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海外債券
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