ファンド一覧
イオン好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』
月間売れ筋ランキング(件数):--
バランス型/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年12月03日)
10,058
前日比 +103円(1.03%)
純資産総額
8.29億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.40 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.2%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +0.15% - -
3カ月 +2.54% - -
6カ月 +2.97% - -
1年 +19.06% +2.60 7.34
3年 +2.46% +0.25 9.84
5年 +4.49% +0.50 9.05
10年 +7.22% +0.65 11.04
分配金情報

資金流出入
2021年10月時点
↑流入
1カ月
分配金
隔月
運用期間
13年8ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
スターレーティング
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • 日本たばこ産業 2.18%
  • 日本テレビホールディングス 2.14%
  • 三井住友フィナンシャルグループ 1.75%
  • SUBARU 1.54%
  • ツムラ 1.54%
  • みずほフィナンシャルグループ 1.51%
  • KDDI 1.51%
  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.48%
  • 日本電信電話 1.46%
  • 日本製鉄 1.40%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,01,03,05,07,09,11月の11日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
隔月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2008-04-18
償還日
--
投信協会コード
45311084
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
イオン好配
運用管理費用等(税込)
1.40 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.2%
2008041801
2
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_45311084.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2008041801.jpg
バランス型
イオン好配当グリーン・バランス・オープン バランス型 SOMPOアセットマネジメント
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