ファンド一覧
ハッピーエイジング40
月間売れ筋ランキング(件数):--
バランス型/投資地域:グローバル、日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年09月16日)
16,770
前日比 +8円(0.05%)
純資産総額
205.63億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.32 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA なし
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +1.06% - -
3カ月 +0.96% - -
6カ月 +5.85% - -
1年 +13.17% +1.99 6.61
3年 +3.48% +0.38 9.24
5年 +5.45% +0.69 7.95
10年 +6.79% +0.75 9.03
分配金情報

資金流出入
2021年08月時点
↑流入
6カ月連続
分配金
年1回
運用期間
21年2ヵ月
ファンドの特色
国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • 本田技研工業 1.08%
  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.99%
  • 日本製鉄 0.98%
  • 三井住友フィナンシャルグループ 0.94%
  • 野村ホールディングス 0.88%
  • 住友電気工業 0.88%
  • デンソー 0.69%
  • 日本電信電話 0.69%
  • 日本郵船 0.59%
  • NOK 0.56%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル、日本
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則07月15日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
(つみたてNISA)1,000円以上1,000円単位,月上限金額33,000円
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2000-07-31
償還日
--
投信協会コード
45316007
ベンチマーク
合成指数
日経新聞の掲載名
ハッピー40
運用管理費用等(税込)
1.32 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA なし
信託財産留保額
なし
2000073108
2
ハッピーエイジング40
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_45316007.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2000073108.jpg
バランス型
ハッピーエイジング40 バランス型 SOMPOアセットマネジメント
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