ファンド一覧
日経225ノーロードオープン
月間売れ筋ランキング(件数): 第1位
国内株式/投資地域:日本
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2022年05月27日)
19,257
前日比 +127円(0.66%)
純資産総額
2,272.55億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたてNISA
(WEB・店舗)
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
店舗取扱:店舗にて一括購入・投信自動積立のお取り扱いをしているファンドです。
運用管理費用等(税込)
0.55 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -3.54% - -
3カ月 +0.16% - -
6カ月 -6.47% - -
1年 -6.11% -0.43 14.15
3年 +7.41% +0.42 17.82
5年 +8.03% +0.49 16.55
10年 +11.95% +0.70 17.09
分配金情報

資金流出入
2022年04月時点
↑流入
1カ月
分配金
年1回
運用期間
23年9ヵ月
ファンドの特色
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。8月決算。
運用会社
アセットマネジメントOne
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • ファーストリテイリング 9.06%
  • 東京エレクトロン 5.78%
  • ソフトバンクグループ 5.02%
  • ダイキン工業 3.06%
  • ファナック 3.04%
  • アドバンテスト 2.52%
  • KDDI 2.47%
  • 信越化学工業 2.19%
  • リクルートホールディングス 2.16%
  • テルモ 2.16%
取扱い取引
つみたてNISA
(WEB・店舗)
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
店舗取扱:店舗にて一括購入・投信自動積立のお取り扱いをしているファンドです。
運用会社
アセットマネジメントOne
カテゴリー
国内株式
投資地域
日本
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日
決算日
原則08月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の基準価額
設定日
1998-08-21
償還日
--
投信協会コード
47311988
ベンチマーク
日経225
日経新聞の掲載名
日経225
運用管理費用等(税込)
0.55 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
1998082101
2
日経225ノーロードオープン
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_47311988.html
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国内株式
日経225ノーロードオープン 国内株式 アセットマネジメントOne
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