ファンド一覧
日経225ノーロードオープン
月間売れ筋ランキング(件数): 第1位
国内株式/投資地域:日本
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2021年10月15日)
20,772
前日比 +371円(1.82%)
純資産総額
2,081.03億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.88 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +5.36% - -
3カ月 +2.63% - -
6カ月 +1.03% - -
1年 +27.50% +1.58 17.44
3年 +7.90% +0.42 18.92
5年 +13.47% +0.84 16.03
10年 +14.01% +0.81 17.27
分配金情報

資金流出入
2021年09月時点
↓流出
2カ月連続
分配金
年1回
運用期間
23年2ヵ月
ファンドの特色
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。
運用会社
アセットマネジメントOne
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • ファーストリテイリング 8.87%
  • ソフトバンクグループ 5.68%
  • 東京エレクトロン 4.17%
  • KDDI 2.91%
  • ダイキン工業 2.85%
  • ファナック 2.77%
  • テルモ 2.44%
  • 中外製薬 2.16%
  • エムスリー 2.05%
  • 信越化学工業 1.90%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
アセットマネジメントOne
カテゴリー
国内株式
投資地域
日本
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日
決算日
原則08月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の基準価額
設定日
1998-08-21
償還日
--
投信協会コード
47311988
ベンチマーク
日経225
日経新聞の掲載名
日経225
運用管理費用等(税込)
0.88 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
1998082101
2
日経225ノーロードオープン
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_47311988.html
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国内株式
日経225ノーロードオープン 国内株式 アセットマネジメントOne
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