ファンド一覧
投資のソムリエ
月間売れ筋ランキング(件数):--
バランス型/投資地域:グローバル
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年06月18日)
12,366
前日比 -9円(0.07%)
純資産総額
5,557.74億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.54 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +0.11% - -
3カ月 +0.69% - -
6カ月 +0.06% - -
1年 +1.63% +0.79 2.07
3年 +3.62% +1.41 2.57
5年 +2.76% +1.10 2.52
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年05月時点
↑流入
14カ月連続
分配金
年2回
運用期間
8年8ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
運用会社
アセットマネジメントOne
スターレーティング
★★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • 日本ビルファンド投資法人 0.22%
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 0.21%
  • 日本プロロジスリート投資法人 0.20%
  • 野村不動産マスターファンド投資法人 0.17%
  • GLP投資法人 0.16%
  • 大和ハウスリート投資法人 0.15%
  • アドバンス・レジデンス投資法人 0.13%
  • トヨタ自動車 0.12%
  • オリックス不動産投資法人 0.11%
  • 日本リテールファンド投資法人 0.10%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
アセットマネジメントOne
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル
スターレーティング
★★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,01,07月の11日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2012-10-26
償還日
--
投信協会コード
4731312A
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
投資ソムリエ
運用管理費用等(税込)
1.54 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2012102602
2
投資のソムリエ
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_4731312A.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2012102602.jpg
バランス型
投資のソムリエ バランス型 アセットマネジメントOne
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