ファンド一覧
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外株式/投資地域:グローバル
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2020年07月14日)
15,948
前日比 -166円(1.03%)
純資産総額
9.17億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.89 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +0.06% - -
3カ月 +17.19% - -
6カ月 -2.10% - -
1年 +8.63% +0.40 21.77
3年 +11.22% +0.61 18.51
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↓流出
1カ月
分配金
年1回
運用期間
4年7ヵ月
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
運用会社
アセットマネジメントOne
スターレーティング
★★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • トレンドマイクロ 0.83%
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
アセットマネジメントOne
カテゴリー
海外株式
投資地域
グローバル
スターレーティング
★★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則12月17日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2015-12-18
償還日
2025-12-17
投信協会コード
4731I15C
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
Gセキュ年1
運用管理費用等(税込)
1.89 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2015121805
2
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_4731I15C.html
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海外株式
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 海外株式 アセットマネジメントOne
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