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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称:円奏会』
月間売れ筋ランキング(件数):--
バランス型/投資地域:日本
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2020年07月14日)
10,485
前日比 +2円(0.02%)
純資産総額
6,724.49億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.92 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.30% - -
3カ月 -0.22% - -
6カ月 -7.34% - -
1年 -4.57% -0.72 6.38
3年 -0.25% -0.06 4.08
5年 +0.60% +0.17 3.44
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↑流入
2カ月連続
分配金
毎月
運用期間
7年8ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
運用会社
東京海上アセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
組み入れ銘柄上位
  • ジャパンリアルエステイト投資法人 0.99%
  • 日本ビルファンド投資法人 0.95%
  • 野村不動産マスターファンド投資法人 0.89%
  • 日本リテールファンド投資法人 0.71%
  • オリックス不動産投資法人 0.68%
  • 日本プロロジスリート投資法人 0.57%
  • 大和ハウスリート投資法人 0.54%
  • GLP投資法人 0.54%
  • ユナイテッド・アーバン投資法人 0.53%
  • ケネディクス・オフィス投資法人 0.47%
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
日本
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日
決算日
原則毎月23日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の基準価額
設定日
2012-11-09
償還日
2032-07-23
投信協会コード
4931112B
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
円奏会
運用管理費用等(税込)
0.92 %
購入手数料
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2012110902
2
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_4931112B.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2012110902.jpg
バランス型
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) バランス型 東京海上アセットマネジメント
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