ファンド一覧
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称:円奏会ワールド』
月間売れ筋ランキング(件数):--
バランス型/投資地域:グローバル
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2020年07月14日)
9,767
前日比 -3円(0.03%)
純資産総額
15.46億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.99 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +1.31% - -
3カ月 +6.17% - -
6カ月 -3.07% - -
1年 -0.84% -0.08 10.59
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
↑流入
8カ月連続
分配金
毎月
運用期間
3年0ヵ月
ファンドの特色
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
運用会社
東京海上アセットマネジメント
スターレーティング
--
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー
バランス型
投資地域
グローバル
スターレーティング
--
約定日
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
決算日
原則毎月23日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
毎月
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2017-07-12
償還日
2027-06-23
投信協会コード
49311177
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
円奏会ワ毎月
運用管理費用等(税込)
0.99 %
購入手数料
一括購入時 1.1%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
なし
2017071201
2
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_49311177.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2017071201.jpg
バランス型
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) バランス型 東京海上アセットマネジメント
10