ファンド一覧
SMT 新興国債券インデックス・オープン
月間売れ筋ランキング(件数):--
新興国債券/投資地域:エマージング
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2020年07月14日)
15,708
前日比 +17円(0.11%)
純資産総額
69.75億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.66 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +1.17% - -
3カ月 +9.73% - -
6カ月 -8.71% - -
1年 -3.60% -0.20 18.20
3年 -1.12% -0.09 12.84
5年 -1.28% -0.10 12.42
10年 +2.40% +0.18 12.84
分配金情報

資金流出入
↓流出
1カ月
分配金
年2回
運用期間
11年7ヵ月
ファンドの特色
新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー
新興国債券
投資地域
エマージング
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,05,11月の10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2008-12-15
償還日
--
投信協会コード
6431108C
ベンチマーク
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
日経新聞の掲載名
ッ・新興債イ
運用管理費用等(税込)
0.66 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2008121501
2
SMT 新興国債券インデックス・オープン
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_6431108C.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2008121501.jpg
新興国債券
SMT 新興国債券インデックス・オープン 新興国債券 三井住友トラスト・アセットマネジメント
10