ファンド一覧
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外株式/投資地域:北米
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2021年10月15日)
60,696
前日比 +1,188円(2%)
純資産総額
644.4億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.76 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.2%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.98% - -
3カ月 +1.74% - -
6カ月 +5.63% - -
1年 +33.87% +2.26 15.00
3年 +10.06% +0.51 19.57
5年 +17.58% +1.02 17.30
10年 +18.08% +1.05 17.27
分配金情報

資金流出入
2021年09月時点
↑流入
6カ月連続
分配金
年1回
運用期間
12年6ヵ月
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
スターレーティング
★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー
海外株式
投資地域
北米
スターレーティング
★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則04月20日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2009-04-30
償還日
--
投信協会コード
64315094
ベンチマーク
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)
日経新聞の掲載名
NYダウ
運用管理費用等(税込)
0.76 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.2%
2009043008
2
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_64315094.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2009043008.jpg
海外株式
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