ファンド一覧
SMT グローバル債券インデックス・オープン
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外債券/投資地域:グローバル
リスクレベル: 3(平均的)
基準価額(2021年09月22日)
13,362
前日比 -49円(0.37%)
純資産総額
228.34億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
0.55 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.05%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.03% - -
3カ月 +0.38% - -
6カ月 +3.88% - -
1年 +3.31% +0.94 3.54
3年 +3.88% +1.14 3.42
5年 +3.41% +0.75 4.56
10年 +5.29% +0.70 7.56
分配金情報

資金流出入
2021年08月時点
↑流入
9カ月連続
分配金
年2回
運用期間
13年8ヵ月
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
スターレーティング
★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー
海外債券
投資地域
グローバル
スターレーティング
★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,05,11月の10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2008-01-09
償還日
--
投信協会コード
64316081
ベンチマーク
FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)
日経新聞の掲載名
デ・グロ債イ
運用管理費用等(税込)
0.55 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.05%
2008010906
2
SMT グローバル債券インデックス・オープン
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海外債券
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