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朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称:Avest-E』
月間売れ筋ランキング(件数):--
海外株式/投資地域:グローバル、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東、エマージング
リスクレベル: 4(やや高い)
基準価額(2021年10月15日)
15,141
前日比 +293円(1.97%)
純資産総額
704.15億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.98 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -0.77% - -
3カ月 -1.33% - -
6カ月 +4.19% - -
1年 +56.31% +2.36 23.86
3年 +8.79% +0.30 28.96
5年 +14.05% +0.59 23.71
10年 +14.36% +0.63 22.76
分配金情報

資金流出入
2021年09月時点
↓流出
2カ月連続
分配金
年1回
運用期間
21年7ヵ月
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー
海外株式
投資地域
グローバル、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東、エマージング
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則03月16日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2000-03-24
償還日
--
投信協会コード
68311003
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
エーベストE
運用管理費用等(税込)
1.98 %
購入手数料
一括購入時 なし
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2000032406
2
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_68311003.html
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海外株式
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