ファンド一覧
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
月間売れ筋ランキング(件数):--
新興国株式/投資地域:アジア
リスクレベル: 5(高い)
基準価額(2021年10月15日)
8,715
前日比 +160円(1.87%)
純資産総額
13.75億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.87 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +1.66% - -
3カ月 -4.39% - -
6カ月 +0.83% - -
1年 +19.20% +1.06 18.11
3年 -0.45% -0.02 22.52
5年 -1.70% -0.09 19.55
10年 -- -- --
分配金情報

資金流出入
2021年09月時点
↓流出
5カ月連続
分配金
年2回
運用期間
9年1ヵ月
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
運用会社
イーストスプリング・インベストメンツ
スターレーティング
★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
イーストスプリング・インベストメンツ
カテゴリー
新興国株式
投資地域
アジア
スターレーティング
★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則,03,09月の07日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年2回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2012-09-28
償還日
--
投信協会コード
83311129
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
フィリピン株
運用管理費用等(税込)
1.87 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
201209280D
2
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
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