ファンド一覧
新生・UTIインドファンド
月間売れ筋ランキング(件数):--
新興国株式/投資地域:アジア
リスクレベル: 5(高い)
基準価額(2021年12月03日)
33,105
前日比 +152円(0.46%)
純資産総額
446.88億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
1.95 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 +3.06% - -
3カ月 +14.56% - -
6カ月 +28.56% - -
1年 +74.99% +5.86 12.79
3年 +27.16% +1.03 26.50
5年 +19.45% +0.84 23.11
10年 +19.13% +0.80 24.00
分配金情報

資金流出入
2021年10月時点
↑流入
3カ月連続
分配金
年1回
運用期間
14年11ヵ月
ファンドの特色
ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
運用会社
新生インベストメント・マネジメント
スターレーティング
★★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
新生インベストメント・マネジメント
カテゴリー
新興国株式
投資地域
アジア
スターレーティング
★★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
決算日
原則12月10日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2006-12-27
償還日
--
投信協会コード
9R31106C
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
Uインド
運用管理費用等(税込)
1.95 %
購入手数料
一括購入時 2.2%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
2006122704
2
新生・UTIインドファンド
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_9R31106C.html
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新興国株式
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