ファンド一覧
新生・フラトンVPICファンド
月間売れ筋ランキング(件数):--
新興国株式/投資地域:アジア
リスクレベル: 5(高い)
基準価額(2020年10月22日)
11,176
前日比 -95円(0.84%)
純資産総額
39.02億円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用管理費用等(税込)
2.13 %
購入時手数料(税込)
一括購入時 1.76%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
リターン シャープレシオ リスク
1カ月 -1.40% - -
3カ月 +9.74% - -
6カ月 +35.24% - -
1年 +5.56% +0.18 30.29
3年 -0.63% -0.03 20.81
5年 +6.28% +0.33 19.10
10年 +7.87% +0.42 18.81
分配金情報

資金流出入
↓流出
2カ月連続
分配金
年1回
運用期間
13年1ヵ月
ファンドの特色
主に、ベトナム株式20%、パキスタン株式20%、インド株式30%、中国株式30%の割合で分散投資。国別配分は、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
運用会社
新生インベストメント・マネジメント
スターレーティング
★★★★★
投信会社開示資料
資産構成比率
取扱い取引
つみたて
NISA
NISA
しっかり
運用セット
NEO
店舗
取扱
運用会社
新生インベストメント・マネジメント
カテゴリー
新興国株式
投資地域
アジア
スターレーティング
★★★★★
約定日
お申込み受付日の翌営業日
決算日
原則08月26日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度
年1回
注文申込み
締切時間
(インターネット
バンキング)
15:00
申込単位
(一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日
2007-09-28
償還日
--
投信協会コード
9R311079
ベンチマーク
なし
日経新聞の掲載名
VPIC
運用管理費用等(税込)
2.13 %
購入手数料
一括購入時 1.76%
自動積立購入時 なし
つみたてNISA --
信託財産留保額
0.3%
200709280C
2
新生・フラトンVPICファンド
/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_9R311079.html
//www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/200709280C.jpg
新興国株式
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