野村インデックスファンド･国内債券『愛称：Funds-i 国内債券』:商品概要

野村インデックスファンド･国内債券『愛称： Funds-i 国内債券』

月間売れ筋ランキング： --

リスクレベル： 2(やや低い)

スターレーティング： ★★

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ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡外貨建資産への投資は行わない｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

投信会社名：野村アセットマネジメント

カテゴリー：国内債券

投資地域：日本

運用期間：10年10ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日
決算日	原則09月06日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年1回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位
申込価額	お申込み受付日の基準価額
設定日	2010-11-26
償還日	--
投信協会コード	0131A10B
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
日経新聞の掲載名	i国内債

基準価額2021年09月24日

11,231円

前日比 -18円(0.16％)

純資産総額

28.17億円

前日比 +0.32%

資金流出入2021年08月時点

↓流出

8カ月連続

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	-0.12%	+0.35%	+1.18%	+0.15%	+0.31%	-0.26%	+1.08%	+12.63%
シャープレシオ	-	-	-	+0.11	+0.16	-0.16	+0.59	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	1.33	1.97	1.69	1.78	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料：なし購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)： --	0.44%	なし

分配金情報（直近3年間）

年	年合計	上段：金額(単位：円) 下段：決算日
2021年	0円	0 09/06	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2020年	0円	0 09/07	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2019年	0円	0 09/06	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は営業日の21:30～22:30頃に更新します。
資金流出入データは前月の情報を当月10営業日目に更新しています。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

資産構成比

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投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

（2021年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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