野村インデックスファンド･国内債券『愛称：Funds-i 国内債券』:商品概要

野村インデックスファンド･国内債券『愛称： Funds-i 国内債券』

月間売れ筋ランキング： --

リスクレベル： 2(やや低い)

スターレーティング： ★★★

取扱い取引

店舗
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NISA

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NEO

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ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡外貨建資産への投資は行わない｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

投信会社名：野村アセットマネジメント

カテゴリー：国内債券

投資地域：日本

運用期間：9年8ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日
決算日	原則09月06日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年1回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位
申込価額	お申込み受付日の基準価額
設定日	2010-11-26
償還日	--
投信協会コード	0131A10B
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
日経新聞の掲載名	i国内債

基準価額2020年07月14日

11,268円

前日比 +6円(0.05％)

純資産総額

42.11億円

前日比 -0.43%

資金流出入

↓流出

7カ月連続

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	-0.42%	-0.59%	-1.13%	-1.98%	+0.28%	+0.87%	--	+12.67%
シャープレシオ	-	-	-	-0.72	+0.15	+0.41	--	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	2.74	1.89	2.08	--	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料：なし購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)： --	0.44%	なし

分配金情報（直近3年間）

年	年合計
2019年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2018年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2017年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は営業日の21:30～22:30頃に更新します。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

資産構成比

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投資信託は、国内外の有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
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投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

（2020年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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