グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』:商品概要

グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』

月間売れ筋ランキング： --

リスクレベル： 4(やや高い)

スターレーティング： ★★★★

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ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡

投信会社名：三菱UFJ国際投信

カテゴリー：海外株式

投資地域：グローバル、日本

運用期間：17年7ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日の翌営業日
決算日	原則,02,08月の27日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年2回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位
申込価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日	2004-02-27
償還日	2029-02-27
投信協会コード	03316042
ベンチマーク	なし
日経新聞の掲載名	Ｇヘルスケア

基準価額2021年09月24日

9,944円

前日比 +171円(1.75％)

純資産総額

1,898.98億円

前日比 -2.26%

資金流出入2021年08月時点

↑流入

1カ月

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	+3.23%	+9.17%	+17.88%	+22.27%	+11.17%	+12.16%	+17.88%	+384.46%
シャープレシオ	-	-	-	+2.34	+0.67	+0.81	+1.07	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	9.50	16.76	15.05	16.66	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料： 3.3% 購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)： --	2.42%	0.3%

分配金情報（直近3年間）

年	年合計	上段：金額(単位：円) 下段：決算日
2021年	2072円	342 03/01	1730 08/27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2020年	1393円	598 02/27	795 08/27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2019年	0円	0 02/27	0 08/27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は営業日の21:30～22:30頃に更新します。
資金流出入データは前月の情報を当月10営業日目に更新しています。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

資産構成比

組み入れ銘柄上位

エーザイ 2.32%
第一三共 1.39%
武田薬品工業 0.96%
中外製薬 0.86%
アステラス製薬 0.70%
小野薬品工業 0.65%
%
%
%
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チャート

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期間：

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3カ月

6カ月

1年

3年

5年

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投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

（2021年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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