iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり):商品概要

iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

月間売れ筋ランキング： --

リスクレベル： 4(やや高い)

ファンドレーティング： ★★★★

取扱い取引

つみたてNISA
(WEB・店舗)

NISA

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取扱

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ファンドの特色

主として､外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成にあたっては､リスクモデルを用いる｡同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

投信会社名：大和アセットマネジメント

カテゴリー：海外株式

投資地域：グローバル

運用期間：6年3ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日の翌営業日
決算日	原則11月30日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年1回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位（つみたてNISA）1,000円以上1,000円単位,月上限金額33,000円
申込価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日	2017-08-31
償還日	--
投信協会コード	04319178
ベンチマーク	MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・円ベース)
日経新聞の掲載名	ｉＦ外国株有

基準価額2023年11月30日

15,997円

前日比 +9円(0.06％)

純資産総額

90.51億円

前日比 +0.06%

資金流出入2023年10月時点

↑流入

4カ月連続

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	-3.76%	-9.99%	-3.23%	+2.53%	+6.14%	+7.04%	--	+48.10%
シャープレシオ	-	-	-	+0.24	+0.40	+0.42	--	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	10.41	15.52	16.98	--	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料：なし購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)：なし	0.21%	なし

分配金情報（直近3年間）

年	年合計
2023年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2022年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2021年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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資金流出入データは前月の情報を当月10営業日目に更新しています。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

資産構成比

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投資信託は、国内外の有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
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（2023年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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