iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし):商品概要

iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

月間売れ筋ランキング： 10位

リスクレベル： 4(やや高い)

ファンドレーティング： ★★★★

取扱い取引

つみたてNISA
(WEB・店舗)

NISA

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取扱

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ファンドの特色

主として､外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

投信会社名：大和アセットマネジメント

カテゴリー：海外株式

投資地域：グローバル

運用期間：7年3ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日の翌営業日
決算日	原則11月30日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年1回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位（つみたてNISA）1,000円以上1,000円単位,月上限金額33,000円
申込価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日	2016-09-08
償還日	--
投信協会コード	0431P169
ベンチマーク	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース)
日経新聞の掲載名	ｉＦ外国株

基準価額2023年11月30日

29,196円

前日比 +33円(0.11％)

純資産総額

401.25億円

前日比 +0.12%

資金流出入2023年10月時点

↑流入

14カ月連続

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	-3.38%	-4.09%	+9.85%	+9.82%	+21.79%	+15.13%	--	+170.78%
シャープレシオ	-	-	-	+0.71	+1.40	+0.85	--	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	13.91	15.59	17.83	--	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料：なし購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)：なし	0.21%	なし

分配金情報（直近3年間）

年	年合計
2023年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2022年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2021年	0円	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は営業日の21:30～22:30頃に更新します。
資金流出入データは前月の情報を当月10営業日目に更新しています。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

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投資信託は、国内外の有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（基準価額の最大3.3％（税込））がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額（基準価額の最大0.50％）がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用（信託報酬）（投資信託の純資産総額の最大年2.42％（税込））と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。）を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
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（2023年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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