ファンドの特色
国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：バランス型
投資地域：グローバル、日本
運用期間：23年4ヵ月
月間売れ筋ランキング：
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【ご注意】 本ファンドは「分配金再投資コース」のみのお取扱いとなっております。 |
| 約定日 | お申込み受付日の翌営業日 |
|---|---|
| 決算日 | 原則07月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 決算頻度 | 年1回 |
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注文申込み 締切時間 (インターネット バンキング) |
15:00 |
| 申込単位 | （一般）10,000円以上1円単位 （積立）1,000円以上1,000円単位 （つみたてNISA）1,000円以上1,000円単位,月上限金額33,000円 |
| 申込価額 | お申込み受付日の翌営業日の基準価額 |
| 設定日 | 2000-07-31 |
| 償還日 | -- |
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投信協会 コード |
45315007 |
| ベンチマーク | 合成指数 |
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日経新聞の 掲載名 |
ハッピー３０ |
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
| トータルリターン | -1.57% | +1.40% | +11.66% | +17.21% | +15.40% | +8.28% | +7.26% | +117.17% |
| シャープレシオ | - | - | - | +2.17 | +1.93 | +0.78 | +0.64 | - |
| リスク（標準偏差） | - | - | - | 7.93 | 7.96 | 10.64 | 11.34 | - |
| 購入時手数料(税込) | 運用管理費用等(税込) | 信託財産留保額 |
|---|---|---|
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購入時手数料：
なし 購入時手数料(自動積立)： なし 購入時手数料(つみたてNISA)： なし |
1.49% | なし |
| 年 | 年合計 |
上段：金額(単位：円)
下段：決算日 |
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| 2023年 | 0円 | 0 07/18 |
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| 2022年 | 0円 | 0 07/15 |
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| 2021年 | 0円 | 0 07/15 |
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