ハッピーエイジング40:商品概要

ハッピーエイジング40

月間売れ筋ランキング： --

リスクレベル： 3(平均的)

ファンドレーティング： ★★★★★

取扱い取引

つみたてNISA
(WEB・店舗)

NISA

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【ご注意】
本ファンドは「分配金再投資コース」のみのお取扱いとなっております。

ファンドの特色

国内債券33%､外国債券15%､国内株式31%､外国株式14%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクレベルを中位とし､リスク･リターンのバランスを重視した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

投信会社名：SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー：バランス型

投資地域：グローバル、日本

運用期間：23年4ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日の翌営業日
決算日	原則07月15日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年1回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位（つみたてNISA）1,000円以上1,000円単位,月上限金額33,000円
申込価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日	2000-07-31
償還日	--
投信協会コード	45316007
ベンチマーク	合成指数
日経新聞の掲載名	ハッピー４０

基準価額2023年11月30日

19,471円

前日比 +37円(0.19％)

純資産総額

263.47億円

前日比 +0.15%

資金流出入2023年10月時点

↑流入

8カ月連続

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	-1.54%	+0.17%	+6.94%	+10.77%	+9.77%	+5.49%	+5.18%	+89.09%
シャープレシオ	-	-	-	+1.79	+1.67	+0.73	+0.65	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	6.01	5.85	7.54	7.94	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料：なし購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)：なし	1.32%	なし

分配金情報（直近3年間）

年	年合計	上段：金額(単位：円) 下段：決算日
2023年	0円	0 07/18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2022年	0円	0 07/15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2021年	0円	0 07/15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は営業日の21:30～22:30頃に更新します。
資金流出入データは前月の情報を当月10営業日目に更新しています。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

資産構成比

組み入れ銘柄上位

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1.21%
三井住友フィナンシャルグループ 1.08%
アイシン 1.04%
本田技研工業 0.72%
キリンホールディングス 0.72%
三井住友トラスト・ホールディングス 0.71%
日本テレビホールディングス 0.70%
マキタ 0.65%
鹿島建設 0.63%
日本精工 0.60%

チャート

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期間：

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投資信託は、国内外の有価証券等（株式、公社債、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、投資信託証券等）に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
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（2023年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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