ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。
投信会社名:フランクリン・テンプルトン・ジャパン
カテゴリー:新興国債券
投資地域:中南米
運用期間:13年7ヵ月
約定日 | お申込み受付日の翌営業日 |
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決算日 | 原則毎月13日(休業日の場合は翌営業日) |
決算頻度 | 毎月 |
注文申込み 締切時間 (インターネット バンキング) |
15:00 |
申込単位 | (一般)10,000円以上1円単位 (積立)1,000円以上1,000円単位 |
申込価額 | お申込み受付日の翌営業日の基準価額 |
設定日 | 2008-10-31 |
償還日 | -- |
投信協会 コード |
5331108A |
ベンチマーク | なし |
日経新聞の 掲載名 |
ブラ国毎 |
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
トータルリターン | +4.32% | +26.28% | +37.27% | +31.24% | +1.46% | +0.32% | +1.99% | +49.28% |
シャープレシオ | - | - | - | +1.62 | +0.08 | +0.02 | +0.11 | - |
リスク(標準偏差) | - | - | - | 19.30 | 19.59 | 18.25 | 18.81 | - |
購入時手数料(税込) | 運用管理費用等(税込) | 信託財産留保額 |
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購入時手数料:
3.3% 購入時手数料(自動積立): なし 購入時手数料(つみたてNISA): -- |
1.71% | なし |
年 | 年合計 |
上段:金額(単位:円)
下段:決算日 |
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2022年 | 75円 | 15 01/13 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/13 |
15 05/13 |
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2021年 | 180円 | 15 01/13 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/14 |
15 07/13 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/15 |
15 12/13 |
2020年 | 220円 | 25 01/14 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
15 05/13 |
15 06/15 |
15 07/13 |
15 08/13 |
15 09/14 |
15 10/13 |
15 11/13 |
15 12/14 |