イーストスプリング･インドネシア株式オープン:商品概要

イーストスプリング･インドネシア株式オープン

月間売れ筋ランキング： --

リスクレベル： 5(高い)

スターレーティング： ★★

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NISA

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NEO

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ファンドの特色

主要投資対象は､インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式｡企業の本質的な価値を重視し､ボトムアップ･アプローチに基づく銘柄選択により､中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う｡日本国債にも投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡

投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ

カテゴリー：新興国株式

投資地域：アジア

運用期間：11年7ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日の翌営業日
決算日	原則,05,11月の12日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年2回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位
申込価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日	2009-11-30
償還日	--
投信協会コード	8331109B
ベンチマーク	なし
日経新聞の掲載名	ネシア株

基準価額2021年06月18日

7,575円

前日比 -163円(2.11％)

純資産総額

69.07億円

前日比 +2.11%

資金流出入2021年05月時点

↓流出

2カ月連続

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	-2.12%	-6.82%	-4.26%	+20.54%	-6.22%	-2.09%	-0.73%	+47.57%
シャープレシオ	-	-	-	+0.75	-0.19	-0.08	-0.03	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	27.55	33.16	26.99	25.86	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料： 3.3% 購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)： --	1.89%	0.3%

分配金情報（直近3年間）

年	年合計	上段：金額(単位：円) 下段：決算日
2021年	0円	0 05/12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2020年	0円	0 05/12	0 11/12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2019年	0円	0 05/13	0 11/12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は営業日の21:30～22:30頃に更新します。
資金流出入データは前月の情報を当月10営業日目に更新しています。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

資産構成比

組み入れ銘柄上位

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期間：

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投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

（2021年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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