イーストスプリング･インドネシア株式オープン:商品概要

イーストスプリング･インドネシア株式オープン

月間売れ筋ランキング： --

リスクレベル： 5(高い)

スターレーティング： ★★★

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NISA

NISA

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NEO

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当ファンドは、現在購入および積立の新規お申込みを停止させていただいております。

ファンドの特色

主要投資対象は､インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式｡企業の本質的な価値を重視し､ボトムアップ･アプローチに基づく銘柄選択により､中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う｡日本国債にも投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡

投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ

カテゴリー：新興国株式

投資地域：アジア

運用期間：10年7ヵ月

基準価額チャート

投信会社開示資料

目論見書運用報告書月報
※メンテナンス時はアクセスできない場合があります。

申込情報

約定日	お申込み受付日の翌営業日
決算日	原則,05,11月の12日(休業日の場合は翌営業日)
決算頻度	年2回
注文申込み締切時間 (インターネットバンキング)	15:00
申込単位	（一般）10,000円以上1円単位（積立）1,000円以上1,000円単位
申込価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
設定日	2009-11-30
償還日	--
投信協会コード	8331109B
ベンチマーク	なし
日経新聞の掲載名	ネシア株

基準価額2020年07月14日

6,899円

前日比 +108円(1.59％)

純資産総額

69.62億円

前日比 -1.55%

資金流出入

↑流入

1カ月

運用実績

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	+8.45%	+30.10%	-29.00%	-28.61%	-12.61%	-6.75%	+0.46%	+32.78%
シャープレシオ	-	-	-	-0.64	-0.42	-0.25	+0.02	-
リスク（標準偏差）	-	-	-	44.99	30.24	27.39	25.16	-

手数料等

購入時手数料(税込)	運用管理費用等(税込)	信託財産留保額
購入時手数料： 3.3% 購入時手数料(自動積立)：なし購入時手数料(つみたてNISA)： --	1.89%	0.3%

分配金情報（直近3年間）

年	年合計	上段：金額(単位：円) 下段：決算日
2020年	0円	0 05/12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2019年	0円	0 05/13	0 11/12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2018年	0円	0 05/14	0 11/12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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追加型投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は営業日の21:30～22:30頃に更新します。
パフォーマンスおよびその他の評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

資産構成比率

資産構成比

組み入れ銘柄上位

チャート

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期間：

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3カ月

6カ月

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3年

5年

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当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（基準価額の最大3.3％（税込））がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額（基準価額の最大0.50％）がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用（信託報酬）（投資信託の純資産総額の最大年2.42％（税込））と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。）を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
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投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

（2020年3月31日現在）
商号等：株式会社イオン銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号
加入協会：日本証券業協会

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